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建材龙头股2019三季度持仓分析:内外资增持水泥龙头

根据最近披露的基金2019年三季报,分析机构持仓变化。2019Q3建材板块相对沪深300 收益为-3.0%,外资继续大规模增持水泥龙头。

逆周期调节,周期有望成为市场胜负手:我们认为逆周期调控背景下基建、地产开工施工端需求可能是宏观经济中需求最为确定的一环。我们重点推荐早周期,推荐龙头海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、塔牌集团、祁连山、天山股份及金隅集团等,H股重点推荐中国建材、华润水泥、海螺创业、信义玻璃等;重点推荐toB端赛道功能性建材的东方雨虹及中国联塑,推荐中国巨石、北新建材、伟星新材、福耀玻璃等。

从个股配置上看,龙头建材股2019三季度公募机构整体持仓及沪深股通持仓较2019年第2季度下降:建材板块进入基金前十大重仓股的数量由2019年2季度的26支下降至2019年3季度的24支,但持仓股票风格更加集中在偏价值蓝筹,以目前的基金前十重仓持股占流通股比重及持股市值显示:海螺水泥、东方雨虹、北新建材、伟星新材、华新水泥、中国巨石、冀东水泥、三棵树获得机构的青睐相对较多。

以环比的变动衡量(2019Q3末基金重仓的股数占流通股比例相对2019Q2末):冀东水泥、再升科技、东方雨虹受到机构减持,分别减持占流通股比例为3.14%、1.49%、1.25%;增持为中材科技、三棵树、天山股份、华新水泥,增持占流通股比例分别为2.20%、1.19%、0.89%、0.70%,冀东水泥的A基金重仓股占流通股比例略微下降至水泥板块第三位,三季度整体建材板块配置较上季度略微下降;

沪深股通3季度集中增持了水泥股,包括祁连山、冀东水泥、海螺水泥、万年青及华新水泥,减持集中在塔牌集团,其中冀东水泥和内地机构方向相反(上段有述),沪深股通持股集中在海螺水泥、祁连山、北新建材、东方雨虹、华新水泥等;

海螺水泥A股重仓持股基金数目从2019年2季度末的197家下降至2019年3季度末的188家,A股持股数从0.69亿股下降至0.61亿股;而沪深股通持股数上升0.82亿股。从重仓水泥股的各类型基金来看,(1)偏股混合型基金比例下降3%,股票型基金比例下降3%。(2)从基金的地域来看,重仓水泥中上海基金占比36%,北京26%,深圳38%。

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